Testy integralności

  Przykładowe testy na bazie Comarch ERP XL   06.12.2010 14:30:56


Spis błędów
DziedzinaBaza danychNazwa proceduryIlość błędówStrona
KsięgowośćCDNXL_TestPłatności bez rozrachunków4idź do
KsięgowośćCDNXL_TestDziennik bez dekretów8idź do
KsięgowośćCDNXL_TestNiezgodność rozrachunek-płatność15idź do
KsięgowośćCDNXL_TestParagony niezafiskalizowane2idź do
KsięgowośćCDNXL_TestNiepoprawny status księgowy3idź do
KsięgowośćCDNXL_TestRozliczenie kosztów konta 4904idź do
KsięgowośćCDNXL_TestWartość nieistniejącego zasobu5idź do
KsięgowośćCDNXL_TestBrak rozrachunków10idź do
KsięgowośćCDNXL_TestRóżnice między rozrachunkiem, a płatnością23idź do
KsięgowośćCDNXL_TestDokumenty poza okresem obrachunkowym12idź do
KsięgowośćCDNXL_TestZapisy w deklaracji VAT nie podlegajace odliczeniu8idź do



** MonSys Testy integralności do programu CDN XL * wersja: 7 * ostatnia modyfikacja: 2013-06-13 **

STAY stabilne rozwiązania biznesowe www.stay.com.pl


CDNXL_Test.Płatności bez rozrachunków
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
PlatBezRozrach1306132013.4.0Księgowość14.06.2013 12:48:5700:00

Charakterystyka błędu
OpisZaksięgowane płatności dokumentów handlowych podlegających rozliczeniu, na których ręcznie zmodyfikowano dekretację kont rozrachunkowych.
NastępstwaPłatności, które zostaną rozliczone w module handlowym nie zostaną rozrachowane w księgowości. Dokumentów nie da się rozrachować. Niezgodność pomiędzy preliminarzem płatności, a rozrachunkami.
NaprawaOdksięgować i ponownie poprawnie zaksięgować dokumenty lub odznaczyć płatności jako nie podlegające rozliczeniu.

Lista błędów
Data dokNumer dokLpForma płat.KwotaPozostaje
2013.05.20FS-6/S012/2013/051Przelew 6000.006000.00
2013.04.18FS-16/S012/2013/041Przelew 400.000.00
2013.04.08FZL-26/0426/2013/041Gotówka 20000.0020000.00
2013.02.14FS-4/XY00/2013/021Przelew 200.000.00

CDNXL_Test.Dziennik bez dekretów
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
DZKbezDT0806202013.4.0Księgowość14.06.2013 12:48:4800:01

Charakterystyka błędu
OpisBłąd w bazie danych polegający na istnieniu pozycji w dzienniku księgowań, które pozbawione są dekretacji.
NastępstwaPuste pozycje na liście dzienników nie dające się usunąć.
NaprawaUsunąć dzienniki z bazy danych.

Lista błędów
DZK_GIDNumerDZK_GIDLpDziennik
1041830PK/13/05/59
1061000PK/13/04/140
894740PK/13/03/12
937670PK/13/03/93
976990PK/13/03/122
289120ST/13/01/1
422580*BO*/13/01/18681
738350*BO*/13/01/21056

CDNXL_Test.Niezgodność rozrachunek-płatność
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
RozrachPozostaje1306132013.4.0Księgowość14.06.2013 12:50:0600:01

Charakterystyka błędu
OpisDekret wynikowy jest całkowicie rozliczony, tymczasem wg płatności dokument jest nierozliczony. Płatności są oznaczone jako podlegające rozliczeniu.
NastępstwaNie będzie możliwe zaksięgowanie rozliczonych dokumentów. Istnieją rozbieżności pomiędzy płatnościami a rozrachunkami. Próba rozliczenia z zaksięgowanym dokumentem wyświetla komunikat: "Jeden z dokumentów (lub oba dokumenty) został całkowicie rozliczony".
NaprawaPracownik księgowości: usunąć i ponownie rozrachować dekrety lub oznaczyć płatności dokumentów jako nie podlegające rozliczeniu.

Lista błędów
DekretKontoData dekretuKwota dekretuDokumentKwota płat.Pozostaje płat.
DT-ZAKUP/13/05/707/1259-21-151-0000-0000002013.04.1643.20FZ-152/XY00/2013/0543.2043.20
DT-SPRZE/13/02/92/1205-21-101-S012-0162712013.02.2017150.00FS-7/S012/2013/0217150.0017150.00
DT-*BO*/13/01/5378/1250-24-201-0999-0141342012.12.3165982.40BO/13/19/56/165982.4065982.40
DT-*BO*/13/01/17658/1235-21-121-0000-0000022012.12.31767.87BO/13/64/1/1767.87767.87
DT-*BO*/13/01/5380/1293-24-101-0408-0105282012.12.313018622.87BO/13/20/2/13018622.873018622.87
DT-*BO*/13/01/10760/1205-24-201-0999-0141342012.12.3111.46BO/13/28/2/111.4611.46
DT-*BO*/13/01/17659/1235-21-121-0000-0000042012.12.3163.67BO/13/64/3/163.6763.67
DT-*BO*/13/01/5568/1235-21-121-0000-0000022012.07.3064.21BO/13/23/14/164.2164.21
DT-*BO*/13/01/5562/1235-21-121-0000-0000022012.06.3064.21BO/13/23/8/164.2164.21
DT-*BO*/13/01/5570/1235-21-121-0000-0000022012.05.3164.21BO/13/23/16/164.2164.21
DT-*BO*/13/01/5561/1235-21-121-0000-0000022012.05.1664.21BO/13/23/7/164.2164.21
DT-*BO*/13/01/5251/1204-21-101-0999-0072202012.04.1910000.00BO/13/18/8/110000.0010000.00
DT-*BO*/13/01/5569/1235-21-121-0000-0000022012.04.1164.21BO/13/23/15/164.2164.21
DT-*BO*/13/01/5555/1235-21-121-0000-0000022012.03.0864.21BO/13/23/1/164.2164.21
DT-*BO*/13/01/5567/1235-21-121-0000-0000022012.01.3161.56BO/13/23/13/161.5661.56

CDNXL_Test.Paragony niezafiskalizowane
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
Niezafiskalizowane10111610.2Księgowość28.06.2011 14:03:3400:01

Charakterystyka błędu
OpisParagony zatwierdzone o statusie [niezafiskalizowany].
NastępstwaNiezgodność raportu dobowego drukarki fiskalnej z obrotem fiskalnym.
NaprawaSprawdzić zgodność raportu dobowego drukarki fiskalnej ze sprzedażą paragonową w danym dniu. W przypadku niezgodności anulować Paragon i wystawić ponownie w bieżącej dacie. W przypadku zgodności kontakt z administratorem systemu.

Lista błędów
Nr dokumentuData GodzinaKwota
PA-1275/10/FV2010.04.16 13:55:04310.00
PA-3587/09/FV2009.12.29 10:59:55160.00

CDNXL_Test.Niepoprawny status księgowy
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
KsiegStatusBlad11062710.2Księgowość28.06.2011 14:03:3000:04

Charakterystyka błędu
OpisDokumenty które zostały zaksięgowane ale w systemie widnieją jako nie zaksięgowane.
NastępstwaNiebiezpieczeństwo ponownego zaksięgowania dokumentu.
NaprawaAdministrator bazy danych: oznaczyć status dokumentu jako zaksięgowane.

Lista błędów
Nr dokumentuData dokumentu Nr w dzienniku
FS-2990/09/FV2009.07.30RS/09/07/274
PA-2003/09/FV2009.07.07RS/09/07/58
PA-59/08/FV2008.12.08RS/08/12/219

CDNXL_Test.Rozliczenie kosztów konta 490
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
RozliczenieKosztow11030210.2Księgowość28.06.2011 14:04:0300:03

Charakterystyka błędu
OpisPorównanie sumy wartości DT kont grupy 4 z sumą wartości CT konta 490 na dekretach księgowych.
NastępstwaNiedomknięte rozliczenie kosztów rodzajowych.
NaprawaPoprawić opis analityczny dokumentów źródłowych i ponownie zaksięgować dokumenty lub poprawić przedstawione dekrety.

Lista błędów
Nr dekretuKonto 4 Konto 490Różnica
DT-PK/09/01/134985.3134865.31120.00
DT-PK/09/01/50.00120.00-120.00
DT-PK/09/12/730.002944.64-2944.64
DT-PK/10/12/640.004157.73-4157.73

CDNXL_Test.Wartość nieistniejącego zasobu
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
ZasobWartoscIlosc07081410.2Księgowość28.06.2011 14:04:2000:00

Charakterystyka błędu
OpisWyprzedane zasoby magazynowe wykazujące wartość.
NastępstwaNieprawdziwa wartość magazynu. Niedomknięte rozliczenie księgowego konta magazynu z kontem kosztu własnego sprzedaży.
NaprawaWygenerować i zaksięgować dokument KK na właściwe konto. Wystawienie dokumentu KK możliwe jest z poziomu zakładki Zasoby na karcie towaru.

Lista błędów
Kod towaruMagazynWartośćNumer dostawy
TOWAR001CENTR227.501078
TOWAR526CENTR300.001845
TOWAR333CENTR220.448679
TOWAR2248CENTR227.7013276
TOWAR1010CENTR230.0013376

CDNXL_Test.Brak rozrachunków
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
BrakRozrach10063010.2Księgowość28.06.2011 14:03:1200:01

Charakterystyka błędu
OpisDokumenty zostały poprawnie rozliczone i zaksięgowane, mimo to nie są rozrachowane w księgowości.
NastępstwaRozbieżności pomiędzy stanem rozrachunków (perspektywa księgowa), a stanem rozliczeń (perspektywa finansowa - preliminarz płatności).
NaprawaKsięgowość: dokonać manualnego rozrahowania wykazanych pozycji.

Lista błędów
Data rozliczNr dok LPoz.płat.LNr dekr LNr dok PPoz.płat.PNr dekr P
2011.04.07PZ-1/111PZ/11/01/152KB-11/KASA/25/70RKB/11/04/19/7
2011.03.15KB-11/KASA/19/50RKB/11/03/54/5PZ-1/111PZ/11/01/152
2011.02.17PZ-1/111PZ/11/01/152KB-11/KASAP/39/300RKB/11/02/53/30
2011.01.10(A)FZ-1310/10/FVZK2ZK/10/09/38KB-11/KASA/4/70RKB/11/01/24/7
2010.12.07KB-10/KASA/208/40RKB/10/12/27/4(S)FZ-2265/10/FV1ZT/10/10/386
2010.11.12(S)FZ-2265/10/FV1ZT/10/10/386KB-10/KASA/195/40RKB/10/11/38/4
2010.11.10(S)FZ-2265/10/FV1ZT/10/10/386KB-10/KASA/194/20RKB/10/11/33/2
2010.11.09KB-10/KASA/193/120RKB/10/11/29/12(S)FZ-2265/10/FV1ZT/10/10/386
2010.06.24FSK-112/10/KFV2RS/10/05/1284FSK-112/10/KFV3RS/10/05/1284
2009.12.31(A)FZ-1822/09/FVZK1ZI/09/12/2KB-09/NORDE/250/90RKB/09/12/106/10

CDNXL_Test.Różnice między rozrachunkiem, a płatnością
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
RozrachPlatRozne10120910.2Księgowość28.06.2011 14:04:0700:05

Charakterystyka błędu
OpisKwota rozrachunku dekretu nie jest równa kwocie na płatności dokumentu lub rozrachunek w ogóle nie powstał. Ignorowane są dokumenty zaksięgowane i wystornowane, płatności oznaczone jako nie podlegające rozliczeniu oraz dokumenty całkowicie rozliczone i rozrachowane.
NastępstwaDokumenty nie będą się rozliczać lub rozrachowywać
NaprawaOperator: odksięgować dokument, poprawić predekretację i ponownie zaksięgować.

Lista błędów
Data dokNr dokumentuLp płatn.Kwota płatn.Forma płatn.WalutaKwota dekretu
2011.06.22PA-3446/11/FV1200.00Gotówka PLN470.00
2011.06.22PA-3446/11/FV2270.00Karta_1 PLN470.00
2011.06.21FS-3007/11/FV11000.00Gotówka PLN1960.00
2011.06.21FS-3007/11/FV2960.00Przelew_14 PLN1960.00
2011.06.07FS-2763/11/FV11000.00Gotówka PLN1720.00
2011.06.07FS-2763/11/FV2720.00Przelew_21 PLN1720.00
2011.05.25FS-2522/11/FV13300.00Gotówka PLN4950.00
2011.05.25FS-2522/11/FV21650.00Przelew_14 PLN4950.00
2011.05.24FS-650/11/FVI11191.00Przelew PLN1349.96
2011.05.24FS-650/11/FVI2158.96Pobranie_1 PLN1349.96
2011.05.19FS-2435/11/FV1600.00Przelew PLN1800.00
2011.05.19FS-2435/11/FV21200.00Gotówka PLN1800.00
2011.04.22FS-1924/11/FV12300.00Gotówka PLN2430.00
2011.04.22FS-1924/11/FV2130.00Przelew_14 PLN2430.00
2010.07.08FS-3384/10/FV11100.00Karta_1 PLN1400.00
2010.07.08FS-3384/10/FV2300.00Przelew PLN1400.00
2010.06.29FS-3207/10/FV11400.00Gotówka PLN1600.00
2010.06.29FS-3207/10/FV2200.00Przelew_14 PLN1600.00
2010.06.04FS-2733/10/FV1500.00Gotówka PLN600.00
2010.06.04FS-2733/10/FV2100.00Przelew PLN600.00
2010.03.25FS-1112/10/FV1127.00Przelew_14 PLN427.00
2010.03.25FS-1112/10/FV2300.00Gotówka PLN427.00
2009.05.06(S)FZ-554/09/FV11231.31Przelew PLN1231.30

CDNXL_Test.Dokumenty poza okresem obrachunkowym
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
PozaOkresem0906268.0Księgowość14.10.2009 16:00:3700:01

Charakterystyka błędu
OpisDaty wprowadzenia dokumentów nie mieszczą się w znanych okresach obrachunkowych.
NastępstwaTrudności w odnalezieniu dokumentu, niezgodności w deklaracjach podatkowych.
NaprawaZmienić datę wystawienia dokumentów na prawidłową lub usunąć dokumenty.

Lista błędów
Data rejestruNr dokumentuData wprowadzenia
2010.01WZ-1/OR/102010.01.12
2005.12PW-12//052005.12.31
2005.11PW-11//052005.11.30
2005.10PW-10//052005.10.31
2005.09PW-9//052005.09.30
2005.08PW-8//052005.08.31
2005.07PW-7//052005.07.31
2005.06PW-6//052005.06.30
2005.05PW-5//052005.05.31
2005.04PW-4//052005.04.30
2005.03PW-3//052005.03.31
2005.02PW-2//052005.02.28

CDNXL_Test.Zapisy w deklaracji VAT nie podlegajace odliczeniu
Charakterystyka testu
Kod proceduryWersja proc.Wersja bazyDziedzinaData wykonaniaCzas
OdliczeniaVAT0604198.0Księgowość14.10.2009 16:00:3600:01

Charakterystyka błędu
OpisZapisy wchodzą do rozliczenia deklaracji VAT, ale nie podlegają odliczeniu podatku VAT.
NastępstwaUtrudnienie przy uzgadnianiu deklaracji VAT 7 za dany miesiąc.
NaprawaW zależności od intencji - zaznaczyć odpowiedni parametr na pozycji VAT każdego dokumentu.

Lista błędów
Rok.MiesiącNr dokumentuWartość Netto
2007.03FZ-13/ZKOSO/072897.50
2007.03FZ-14/ZKOSO/07735.00
2007.03FZ-25/ZTWO/07600.00
2007.12(A)FZ-6//07164.51
2008.01(A)FZ-5//08151.71
2008.03(A)FZ-59/ZKOSO/086.62
2008.03(A)FZ-59/ZKOSO/085.32
2008.03(A)FZ-60/ZKOSO/0810.84

Powrót do strony głównej